Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
806 694,96
806 694,96
-
3а
806 694,96
806 694,96
-
3б
-
4
6 204 872,20
6 204 872,20
-
4а
6 204 872,20
6 204 872,20
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МДОУ-детский сад "Лесная полянка"
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
всего
начало года
4
4а
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость),
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
010
020
-
-
-
15 203 381,70
11 148 875,10
15 203 381,70
11 148 875,10
021
030
040
050
-
-
-
11 148 875,10
4 054 506,60
-
11 148 875,10
4 054 506,60
-
051
060
070
080
328 079,45
328 079,45
-
630 805,65
630 805,65
081
100
-
-
-
-
-
101
110
120
-
-
-
-
-
4б
-
5
949 488,42
949 488,42
-
5а
949 488,42
949 488,42
-
5б
-
6
7 961 055,58
7 961 055,58
-
7
349 713,44
349 713,44
-
8
5 394 577,94
5 394 577,94
-
9
954 791,36
954 791,36
-
ДЕНИЯ
КОДЫ
0503730
01.01.2024
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
50747603
6639008981
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65767000
по ОКЕИ
начало года
10
6 699 082,74
6 699 082,74
-
383
На конец отчетного периода
енному заданию
исправление ошибок
прошлых лет
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
15 203 381,70
11 148 875,10
-
15 425 580,03
11 486 575,44
-
15 425 580,03
11 486 575,44
-
-
-
-
11 148 875,10
4 054 506,60
-
-
11 486 575,44
3 939 004,59
-
-
11 486 575,44
3 939 004,59
-
-
824 809,56
824 809,56
-
1 783 694,66
338 708,44
681 779,71
780 822,30
1 801 310,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+
121
130
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
-
-
190
328 079,45
328 079,45
-
4 685 312,25
4 685 312,25
200
478 615,51
478 615,51
-
1 342 899,54
1 342 899,54
201
203
478 615,51
-
478 615,51
-
-
1 342 899,54
-
1 342 899,54
-
204
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
251
-
-
-
-
-
260
-
-
-
176 660,41
176 660,41
261
270
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
340
478 615,51
478 615,51
-
1 519 559,95
1 519 559,95
350
806 694,96
806 694,96
-
6 204 872,20
6 204 872,20
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.
290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
824 809,56
824 809,56
-
5 838 201,26
338 708,44
4 620 784,30
780 822,30
5 740 315,04
-
67 013,56
67 013,56
-
1 888 528,61
11 005,00
773 782,57
121 074,89
905 862,46
-
67 013,56
-
67 013,56
-
-
1 888 528,61
-
11 005,00
-
773 782,57
-
121 074,89
-
905 862,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 665,30
57 665,30
-
57 665,30
-
-
52 894,17
52 894,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176 660,41
-
11,07
-
11,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124 678,86
124 678,86
-
2 122 854,32
11 005,00
773 793,64
173 969,06
958 767,70
-
949 488,42
949 488,42
-
7 961 055,58
349 713,44
5 394 577,94
954 791,36
6 699 082,74
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
всего
начало года
4
4а
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000,
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества
(0304T6000)
Кредиторская
задолженность
по доходам (020500000,
из них:
долгосрочная
400
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
410
-
-
-
114 323,94
114 323,94
411
420
430
-
-
-
-
-
431
432
433
434
436
470
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
471
480
510
520
-
-
-
9 554 127,87
-
9 554 127,87
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
-
-
-
9 668 451,81
9 668 451,81
Финансовый результат экономического субъекта
570
806 694,96
806 694,96
-
-3 463 579,61
-3 463 579,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
806 694,96
806 694,96
-
6 204 872,20
6 204 872,20
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
начало года
На конец отчетного периода
енному заданию
исправление ошибок
прошлых лет
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114 323,94
-
115 113,58
-
115 113,58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209 960,39
209 960,39
-
209 960,39
-
-
197 666,43
197 666,43
-
-
-
-
9 554 127,87
-
-
9 544 127,87
-
-
9 544 127,87
-
-
209 960,39
209 960,39
-
9 878 412,20
-
9 659 241,45
197 666,43
9 856 907,88
-
739 528,03
739 528,03
-
-1 917 356,62
349 713,44
-4 264 663,51
757 124,93
-3 157 825,14
-
949 488,42
949 488,42
-
7 961 055,58
349 713,44
5 394 577,94
954 791,36
6 699 082,74
Х
Х
Х
